流入项目★
  ①经 营★
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
  ②投  资★
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
  ③筹  资★
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
  ④净  额★
现金及现金等价物净增加额
流出项目◆
  ①经  营◆
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
  ②投  资◆
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
  ③筹  资◆
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
  ④净  额◆
现金及现金等价物净增加额

附表项目■
  ①.将净利润调节为经营活动的现金流量■
净利润
计提的资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
公允价值变动损失
财务费用
投资损失
递延所得税资产减少
递延所得税负债增加
存货的减少
经营性应收项目的减少
经营性应付项目的增加
其他
  ②.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动■
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
  ③.现金及现金等价物净变动情况■
现金的期末余额
现金的期初余额
现金等价物的期末余额
现金等价物的期初余额